純資産

有報情報

#1 純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項に関する注記

純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項
当社における以下の借入金に関して、次のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(借入金等)

	前連結会計年度 (平成25年9月30日)	当連結会計年度 (平成26年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	1,264,000千円	1,264,000千円
長期借入金	2,844,000	1,580,000
計	4,108,000	2,844,000

(連結財務諸表の数値に関する事項)
以下の事項のすべてを遵守することとなっております。
・EBITDAを20億円以上とすること。
・純資産合計を前決算期末における純資産合計の75%以上とすること。
・有利子負債(桜町再開発事業にかかるものを除く)を130億円以下とすること。ただし有利子負債をEBITDAで除した数値が4.0未満の場合はこの限りではない。
なお、当連結会計年度末現在、桜町再開発事業にかかる有利子負債の残高は20億円(長期借入金)となっております。2014/12/22 11:10

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

おります。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略して
おります。

2014/12/22 11:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、「短期借入金」が750百万円減少したこと、「リース債務」が87百万円減少したこと及び「未払法人税等」が197百万円減少したこと等により、前連結会計年度末より1,132百万円(14.7%)減少し6,556百万円となっております。固定負債は、「長期借入金」が1,229百万円増加したこと、退職給付会計基準の変更により「退職給付引当金」が「退職給付に係る負債」に変更となり547百万円増加したこと等により、前連結会計年度末より1,770百万円(14.2%)増加し14,267百万円となっております。
純資産は、当期純利益を759百万円計上したこと、退職給付会計基準の変更により「退職給付に係る調整累計額」△240万円が新たに発生したこと等により、前連結会計年度末より530百万円(4.4%)増加し12,662百万円となっております。
なお、当社グループの資金の状況につきましては、「1.業績等の概要 (2)キャッシュフローの状況」に記載しているとおりであります。

2014/12/22 11:10

#4 資産の評価基準及び評価方法

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2014/12/22 11:10

#5 重要な資産の評価基準及び評価方法（連結）

決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2014/12/22 11:10

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(平成25年9月30日)	当連結会計年度(平成26年9月30日)
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円)	12,132,667	12,662,733
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	-	-
普通株式に係る純資産額(千円)	12,132,667	12,662,733

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

2014/12/22 11:10