営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて413百万円(21.7%)減少し、1,489百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、1,492百万円となりました。これは主に、未払費用の減少額376百万円、預り金の減少額378百万円及び法人税等の支払額127百万円があったものの、税金等調整前当期純利益755百万円、減価償却費948百万円及び補助金の受取額557百万円があったことによるものであります。

2017/12/21 16:28

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預り金の増減額(△は減少)」は、明瞭性を高めるため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)」は明瞭性を高めるため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)」△696千円及び「その他」266,301千円は、「預り金の増減額(△は減少)」368,881千円及び「その他」△103,275千円として組み替えております。

2017/12/21 16:28