営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて696百万円(33.67%)増加し、2,765百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、1,943百万円となりました。これは主に、売上債権の増加115百万円と預り金の減少102百万円及び法人税等の支払額149百万円があったものの、税金等調整前当期純利益577百万円と減価償却費1,702百万円、法人税等の還付額62百万円があったことによるものであります。

2024/12/23 15:21

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
(1)前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額(△は減少)」、「為替差損益(△は益)」及び「固定資産圧縮損」は金額的重要性が乏しいことから、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、科目の整理を行い、金額的重要性のない「預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)」は「預り金の増減額(△は減少)」に含めて記載することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャシュ・フロー」に表示していた「貸倒引当金の増減額(△は減少)」△438千円、「為替差損益(△は益)」△1,132千円及び「固定資産圧縮損」15,871千円を「その他」に含め、「その他」200,887千円として組替えております。また、「預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)」△30,797千円を「預り金の増減額(△は減少)」に含め、「預り金の増減額(△は減少)」267,630千円として組替えております。

2024/12/23 15:21