利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、184億69百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が109億82百万円減少しました。これは、主に仕入債務の増減額が279億36百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、297億93百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が64億37百万円増加しました。これは、主に物流施設の建設等に伴う有形固定資産の取得による支出が282億61百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が56億83百万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、40億91百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ57億9百万円増加しました。これは、主に借入金の収支が124億26百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ65億13百万円増加したことによるものであります。

2014/11/12 9:47