有価証券報告書-第105期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,650,085 | 1,835,270 |
| 減価償却費 | 3,002,852 | 2,646,107 |
| 減損損失 | - | 22,769 |
| のれん償却額 | 64,059 | 85,452 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △178,529 | △76,632 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △101,032 | 55,448 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 366 | 144,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △323,714 | △236,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75,179 | △74,243 |
| 支払利息 | 68,931 | 55,402 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △252,850 | △143,622 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 36,168 | 24,927 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △5,973 | △21,057 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △714,764 | 324,187 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △28,699 | △14,048 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 932,203 | △404,852 |
| その他 | △260,929 | △308,199 |
| 小計 | 4,812,994 | 3,915,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,179 | 74,243 |
| 利息の支払額 | △67,771 | △56,442 |
| 法人税等の支払額 | △443,494 | △956,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,376,908 | 2,976,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,279,510 | △1,837,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333,313 | 295,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,638 | △2,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 404,307 | 161,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △73,754 |
| その他 | 204,616 | △197,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,349,910 | △1,654,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,527,481 | 265,760 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △644,000 | △394,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △15,939 | △292,608 |
| 自己株式の取得による支出 | △201 | △412 |
| 配当金の支払額 | △99,928 | △100,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,500 | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,241,049 | △523,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,650 | 16,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △201,401 | 814,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,385,624 | 6,184,222 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,184,222 | ※1 7,006,691 |
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