有価証券報告書-第103期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,541,373 | 1,621,022 |
| 減価償却費 | 2,706,527 | 2,939,799 |
| のれん償却額 | - | 15,400 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,620 | △262,763 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 600 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 128,026 | 34,384 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △231 | △509 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △55,972 | △101,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104,886 | △94,531 |
| 支払利息 | 29,935 | 39,033 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △73,998 | △70,263 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 66,199 | 51,479 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 59,090 | 12,622 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 156,551 | 562,545 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,542 | 24,478 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △378,888 | △378,029 |
| 建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | 18,742 | - |
| その他 | △85,860 | △130,291 |
| 小計 | 4,004,045 | 4,263,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,886 | 94,531 |
| 利息の支払額 | △29,461 | △38,927 |
| 法人税等の支払額 | △506,494 | △706,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572,976 | 3,612,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,393,500 | △4,741,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,814 | 77,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △287,473 | △18,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,308 | 835,253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △460,662 |
| その他 | 57,710 | △111,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,544,141 | △4,419,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △46,000 | 3,526,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,020,000 | △850,000 |
| リース債務の返済による支出 | △8,551 | △8,472 |
| 自己株式の取得による支出 | △487 | △304 |
| 配当金の支払額 | △100,152 | △100,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,000 | △16,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △785,191 | 2,970,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,157 | △1,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △759,512 | 2,162,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,780,149 | 4,020,637 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 202,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,020,637 | ※1 6,385,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
