ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,734 | 8,542 |
| 減価償却費 | 5,915 | 6,238 |
| のれん償却額 | 54 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 280 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -654 |
| 支払利息 | 284 | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -368 | -131 |
| 固定資産除却損 | 88 | 80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770 | 5,609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -413 | 1,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 960 | -4,115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,828 | 992 |
| その他 | 1,325 | 1,046 |
| 小計 | 19,249 | 19,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 811 |
| 利息の支払額 | -231 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -5,667 | -4,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,092 | 14,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -763 | -249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297 | 745 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -793 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,443 | -13,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 2,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,474 | -899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 803 |
| 貸付けによる支出 | -751 | -744 |
| 貸付金の回収による収入 | 626 | 134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -34 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,701 | -12,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,250 | 2,826 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,706 | -4,379 |
| 長期借入れによる収入 | 5,050 | 5,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -903 | -93 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -15,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | 2,000 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -31 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,575 | -1,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -43 |
| その他 | 36 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,031 | 3,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,369 | 6,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,785 | 18,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,154 | 24,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
