キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,408 | 7,571 |
| 減価償却費 | 4,543 | 3,981 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | -1,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -118 | 148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -413 |
| 支払利息 | 333 | 286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -13 |
| 固定資産除却損 | 18 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | -1,275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 296 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,589 | 586 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -701 | 324 |
| その他 | -532 | 151 |
| 小計 | 6,584 | 9,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 590 |
| 利息の支払額 | -331 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -2,538 | -4,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,196 | 5,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,875 | -4,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 379 | 5,689 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,620 | -2,704 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,302 | 8,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,211 | -1,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,858 | -850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998 | 1,413 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,182 |
| 貸付けによる支出 | -397 | -292 |
| 貸付金の回収による収入 | 554 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,638 | 4,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 1,911 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,810 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,027 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -571 | -5,539 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -2,002 |
| 配当金の支払額 | -1,288 | -1,412 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -26 |
| その他 | -20 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 905 | -8,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,557 | 939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,185 | 13,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 287 | 92 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,947 | 14,848 |
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