利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は151億87百万円となり、前連結会計年度に比べ1億52百万円増加いたしました。これは主に、増加要因として仕入債務の増減によるキャッシュ・フローが45億76百万円、税金等調整前当期純利益が39億67百万円増加した一方、減少要因として売上債権の増減によるキャッシュ・フローが55億76百万円、投資有価証券売却損益が11億30百万円、負ののれん発生益が8億45百万円増加したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果支出した資金は220億51百万円となり、前連結会計年度に比べ177億73百万円増加いたしました。これは主に、増加要因として有価証券の取得による支出が146億円、有形固定資産の取得による支出が27億32百万円増加したことによるものであります。

2015/03/31 13:34