キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,795 | 18,762 |
| 減価償却費 | 4,757 | 5,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 167 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -659 |
| 支払利息 | 204 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -328 | -48 |
| 負ののれん発生益 | -506 | -1,351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -1,148 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,028 | -4,547 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 378 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 4,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -146 | -351 |
| その他 | 309 | -274 |
| 小計 | 20,495 | 20,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 889 |
| 利息の支払額 | -267 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -5,692 | -6,230 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -237 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,034 | 15,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -772 | -1,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,257 | 1,478 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,900 | -18,501 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,506 | 3,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,726 | -9,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 412 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -790 | -886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,610 | 3,732 |
| 貸付けによる支出 | -385 | -495 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 359 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -316 | -1,087 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,277 | -22,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,656 | 5,182 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,536 | -5,246 |
| 長期借入れによる収入 | 10,050 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,159 | -4,521 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,894 |
| 社債の償還による支出 | -10,400 | -600 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | | 191 |
| 配当金の支払額 | -1,810 | -3,133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -22 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,224 | 11,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 409 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,942 | 5,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,265 | 24,597 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
