キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,969 | 14,795 |
| 減価償却費 | 5,114 | 4,757 |
| のれん償却額 | 54 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | 220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -650 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -565 |
| 支払利息 | 335 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | -328 |
| 負ののれん発生益 | -235 | -506 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | -8 |
| 災害による損失 | 138 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,945 | 1,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 133 | 378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,304 | -9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,459 | -146 |
| その他 | 447 | 291 |
| 小計 | 14,714 | 20,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 736 |
| 利息の支払額 | -344 | -267 |
| 災害損失の支払額 | -397 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,003 | -5,692 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,642 | 15,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,847 | -772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,917 | 2,257 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,316 | -3,900 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,352 | 4,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,131 | -6,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,442 | -790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,020 | 1,610 |
| 貸付けによる支出 | -82 | -385 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 77 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -350 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -316 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | -4,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,597 | 5,656 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,470 | -5,536 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 10,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219 | -7,159 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -7 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -5,400 | -10,400 |
| 配当金の支払額 | -1,323 | -1,810 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -665 | -1 |
| その他 | -50 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,438 | -9,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,956 | 1,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,332 | 17,289 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,289 | 19,265 |
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