ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,556 | 10,969 |
| 減価償却費 | 5,336 | 5,114 |
| のれん償却額 | 54 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -535 |
| 支払利息 | 368 | 335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | -223 |
| 負ののれん発生益 | -427 | -235 |
| 固定資産除却損 | 56 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -60 |
| 災害による損失 | 13 | 138 |
| 災害損失引当金繰入額 | 251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408 | -4,945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -172 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 547 | 2,304 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -840 | 1,459 |
| その他 | 563 | 447 |
| 小計 | 14,962 | 14,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 673 |
| 利息の支払額 | -369 | -344 |
| 災害損失の支払額 | -5 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -4,513 | -3,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,761 | 11,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,219 | -9,847 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,249 | 10,917 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,148 | -13,316 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,023 | 18,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,373 | -3,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039 | -2,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,415 | 1,020 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 318 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -957 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,357 | 1,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,509 | 2,597 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,509 | -2,470 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,051 | -1,219 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | -2,003 | -7 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -5,400 |
| 配当金の支払額 | -1,412 | -1,323 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -665 |
| その他 | 73 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,820 | -8,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,576 | 4,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,816 | 12,332 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,332 | 17,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
