利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は91億26百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ10億94百万円増加いたしました。これは主に、増加要因として仕入債務の増減額によるキャッシュ・フローが10億50百万円、売上債権の増減額によるキャッシュ・フローが7億50百万円増加した一方、減少要因としてその他の資産の増減額によるキャッシュ・フローが11億79百万円減少したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果支出した資金は106億円47百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ22億56百万円増加いたしました。これは主に、増加要因として有価証券の売却による収入が48億65百万円減少した一方、減少要因として有形固定資産の取得による支出が19億91百万減少したことによるものであります。

2016/11/11 12:13