営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は343億43百万円となり、前連結会計年度末に比べて78億55百万円増加いたしました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は91億26百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ10億94百万円増加いたしました。これは主に、増加要因として仕入債務の増減額によるキャッシュ・フローが10億50百万円、売上債権の増減額によるキャッシュ・フローが7億50百万円増加した一方、減少要因としてその他の資産の増減額によるキャッシュ・フローが11億79百万円減少したことによるものであります。

2016/11/11 12:13