支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は401億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ143億42百万円減少いたしました。これは主に社債の償還により1年内償還予定の社債が100億円、設備関係支払手形が25億67百万円、支払手形及び買掛金が22億63百万円、未払法人税等が21億70百万円それぞれ減少した一方、営業外電子記録債務が32億71百万円増加したことによるものであります。固定負債は682億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ184億94百万円増加いたしました。これは主に社債償還資金並びに設備及び投融資資金を社債により200億円調達したことによるものであります。
この結果、負債合計は1,083億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ41億51百万円増加いたしました。

2021/02/12 10:05