利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は232億29百万円となり、前連結会計年度に比べ26億71百万円減少しました。これは主に、減少要因として税金等調整前当期純利益が30億4百万円、売上債権の増減額によるキャッシュ・フローが18億34百万円それぞれ減少した一方、増加要因として、法人税等の支払額が10億64百万円減少、その他の負債の増減額によるキャッシュ・フローが4億93百万円、賞与引当金の増減額によるキャッシュ・フローが4億48百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は254億2百万円となり、前連結会計年度に比べ55億35百万円増加しました。これは主に、増加要因として有形固定資産の取得による支出が35億44百万円増加、投資有価証券の売却による収入が7億55百万円、有形固定資産の売却による収入が4億69百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2021/06/30 10:03