#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (負債の部)
当連結会計年度末における流動負債は462億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ82億5百万円減少しました。これは主に社債の償還により1年内償還予定の社債が100億円、一部の子会社において電子手形による支払いを導入したことに伴い、設備関係支払手形が26億30百万円、支払手形及び買掛金が14億66百万円それぞれ減少した一方、電子記録債務が12億98百万円、営業外電子記録債務が54億27百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債は675億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ178億60百万円増加しました。これは主に社債償還資金及び設備資金を社債により200億円調達したことによるものであります。
この結果、負債合計は1,138億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ96億55百万円増加しました。
2021/06/30 10:03
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債権の残高の範囲内にあります。
営業外債務である設備関係支払手形、営業外電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。
2021/06/30 10:03