支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における流動負債は443億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億1百万円減少しました。これは主に営業外電子記録債務が25億41百万円、返済に伴い短期借入金が20億20百万円それぞれ減少した一方、支払手形及び買掛金が17億37百万円、電子記録債務が6億79百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債は760億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ84億93百万円増加しました。これは主に設備資金を社債により100億円調達した一方、返済に伴い長期借入金が18億23百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は1,204億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ65億91百万円増加しました。

2022/06/30 10:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債権の残高の範囲内にあります。
営業外債務である設備関係支払手形、営業外電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。

2022/06/30 10:04