有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,175,782 | 2,425,898 |
| 減価償却費 | 1,315,825 | 1,308,960 |
| 減損損失 | － | 4,154,550 |
| のれん償却額 | 105,736 | 95,256 |
| 投資有価証券評価損 | － | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,317 | 16,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,903 | 22,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,390 | 50,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,455 | -88,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,881 | -28,588 |
| 調停解決金 | 30,000 | － |
| 支払手数料 | 1,000 | － |
| 支払利息 | 145,668 | 130,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,665 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19,000 | -5,103,066 |
| 受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加） | -103,550 | -400,549 |
| 為替差損益（△は益） | 27,893 | -36,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,634 | 113,468 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 878 | 479 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -113,852 | -368,858 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | 150,698 | 342,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339,263 | -264,212 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,251 | 7,664 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -32,114 | -10,619 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,497 | 50,323 |
| 小計 | 2,728,039 | 2,418,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,904 | 28,609 |
| 利息の支払額 | -145,045 | -128,560 |
| 調停解決金の支払額 | -30,000 | － |
| 手数料の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -399,215 | -386,851 |
| 法人税等の還付額 | 12,300 | 23,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,188,983 | 1,954,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,431 | -3,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,905 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,184 | -605,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,275 | 6,187,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,966 | -153,854 |
| 貸付金の実行による支出 | -8,290 | -15,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,131 | 29,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -234,294 | － |
| その他投資活動による支出 | -227,197 | -393,691 |
| その他投資活動による収入 | 18,734 | 99,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318,317 | 5,144,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,496 | -4,640,661 |
| 長期借入金による収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -991,973 | -895,420 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14,898 |
| リース債務の返済による支出 | -74,297 | -88,443 |
| 配当金の支払額 | -161,261 | -173,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,177 | -6,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -134,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,212 | -5,923,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,513 | -7,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,966 | 1,168,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,075,018 | 3,243,781 |