有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,075,018 | 3,243,781 |
| 受託現金 | 2,650,795 | 2,419,173 |
| 受取手形及び営業未収金 | 4,186,088 | 4,576,301 |
| 商品 | 292,932 | 176,560 |
| 貯蔵品 | 15,473 | 18,375 |
| 前払費用 | 189,522 | 197,356 |
| 繰延税金資産 | 132,102 | 233,161 |
| リース投資資産 | 5,448 | 2,231,242 |
| その他 | 275,908 | 515,967 |
| 貸倒引当金 | -5,351 | -22,466 |
| 流動資産計 | 9,817,937 | 13,589,454 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 18,848,369 | 18,362,516 |
| 減価償却累計額 | -10,532,192 | -10,656,379 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,316,177 | 7,706,137 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,645,101 | 5,687,434 |
| 減価償却累計額 | -4,521,209 | -4,708,916 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,123,891 | 978,518 |
| 工具 | 2,138,944 | 2,249,964 |
| 減価償却累計額 | -1,505,838 | -1,618,244 |
| 工具 | 633,106 | 631,719 |
| 土地 | 14,558,715 | 9,621,273 |
| リース資産 | 700,875 | 704,084 |
| 減価償却累計額 | -96,952 | -157,927 |
| リース資産（純額） | 603,923 | 546,156 |
| 有形固定資産合計 | 25,235,812 | 19,483,805 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 210,069 | 114,813 |
| ソフトウエア | 313,655 | 290,265 |
| 電話加入権 | 29,046 | 29,046 |
| その他 | 260,839 | 295,237 |
| 無形固定資産合計 | 813,611 | 729,361 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 738,563 | 760,921 |
| 長期貸付金 | 22,348 | 19,718 |
| 破産更生債権等 | 8,911 | 8,431 |
| 長期前払費用 | 4,527 | 24,531 |
| 繰延税金資産 | 309,027 | 327,752 |
| 差入保証金 | 567,713 | 826,804 |
| その他 | 209,322 | 223,198 |
| 貸倒引当金 | -8,945 | -8,465 |
| 投資その他の資産合計 | 1,851,469 | 2,182,892 |
| 固定資産計 | 27,900,893 | 22,396,059 |
| 資産の部合計 | 37,718,831 | 35,985,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 2,675,905 | 3,012,143 |
| 短期借入金 | 8,310,500 | 4,603,178 |
| リース債務 | 75,441 | 316,147 |
| 未払金 | 381,435 | 438,810 |
| 未払費用 | 442,504 | 483,812 |
| 未払法人税等 | 278,017 | 274,025 |
| 未払消費税等 | 670,614 | 406,401 |
| 繰延税金負債 | 1,001 | 5 |
| 前受金 | 135,261 | 122,937 |
| 預り金 | 2,712,279 | 2,488,321 |
| 賞与引当金 | 199,800 | 222,056 |
| その他 | 10,038 | 11,247 |
| 流動負債計 | 15,892,799 | 12,379,089 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,953,594 | 4,078,174 |
| リース債務 | 545,645 | 2,356,507 |
| 長期未払金 | 43,066 | 34,283 |
| 繰延税金負債 | 207,250 | 807,356 |
| 役員退職慰労引当金 | 296,025 | 207,818 |
| 退職給付に係る負債 | 755,260 | 796,805 |
| 資産除去債務 | 26,625 | 35,090 |
| 預り保証金 | 548,828 | 538,209 |
| 固定負債計 | 8,376,296 | 8,854,245 |
| 負債の部合計 | 24,269,095 | 21,233,334 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,772,784 | 1,772,784 |
| 資本剰余金 | 1,627,940 | 1,620,968 |
| 利益剰余金 | 10,040,660 | 11,431,937 |
| 自己株式 | -330,688 | -330,688 |
| 株主資本合計 | 13,110,697 | 14,495,001 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 212,822 | 231,345 |
| 為替換算調整勘定 | -3,240 | 1,583 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -22,738 | -17,030 |
| その他の包括利益累計額合計 | 186,843 | 215,899 |
| 非支配株主持分 | 152,195 | 41,279 |
| 純資産の部合計 | 13,449,735 | 14,752,179 |
| 負債・純資産合計 | 37,718,831 | 35,985,514 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,521 | 476,923 |
| 営業未収金 | 41,508 | 43,583 |
| 未収還付法人税等 | － | 109,579 |
| 貯蔵品 | 843 | 1,403 |
| 前払費用 | 79,123 | 65,518 |
| 繰延税金資産 | 11,011 | 66,239 |
| 短期貸付金 | 18,021 | 6,117 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 2,940,196 |
| その他 | 7,858 | 7,041 |
| 流動資産計 | 175,888 | 3,716,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,766,463 | 6,233,670 |
| 構築物 | 295,040 | 248,044 |
| 機械及び装置 | 9,815 | 7,836 |
| 工具器具・備品（純額） | 3,682 | 7,984 |
| 土地 | 12,415,915 | 7,478,474 |
| リース資産 | 1,365,875 | 1,255,337 |
| 有形固定資産合計 | 20,856,793 | 15,231,348 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 37,211 | 30,331 |
| 電話加入権 | 16,985 | 16,985 |
| 水道施設利用権 | 3,127 | 2,748 |
| リース資産 | 6,609 | 4,628 |
| 無形固定資産合計 | 63,934 | 54,693 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 678,043 | 702,026 |
| 関係会社株式 | 1,649,396 | 1,783,719 |
| 出資金 | 700 | 700 |
| 長期貸付金 | 6,117 | － |
| 繰延税金資産 | 191,805 | － |
| 差入保証金 | 447,175 | 563,146 |
| その他 | 79,719 | 91,709 |
| 投資その他の資産合計 | 3,052,957 | 3,141,301 |
| 固定資産計 | 23,973,685 | 18,427,344 |
| 資産の部合計 | 24,149,574 | 22,143,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 15,654 | 21,708 |
| 短期借入金 | 3,790,000 | 1,524,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 895,420 | 1,875,420 |
| リース債務 | 134,585 | 127,248 |
| 未払金 | 69,822 | 77,970 |
| 未払費用 | 8,219 | 7,400 |
| 未払法人税等 | 113,072 | 5,577 |
| 未払消費税等 | 106,649 | 32,713 |
| 前受金 | 95,046 | 88,318 |
| 預り金 | 8,207 | 15,331 |
| その他 | 2,539 | 4,934 |
| 流動負債計 | 5,239,217 | 3,780,623 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,953,594 | 4,078,174 |
| リース債務 | 1,294,639 | 1,172,098 |
| 役員退職慰労引当金 | 116,902 | 126,677 |
| 繰延税金負債 | － | 413,875 |
| 資産除去債務 | 26,625 | 26,971 |
| 預り保証金 | 423,283 | 409,015 |
| 固定負債計 | 7,815,045 | 6,226,811 |
| 負債の部合計 | 13,054,262 | 10,007,434 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,772,784 | 1,772,784 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,627,898 | 1,627,898 |
| その他資本剰余金 | 42 | 42 |
| 資本剰余金合計 | 1,627,940 | 1,627,940 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 157,916 | 157,916 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 87,907 | 88,973 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | － | 1,979,851 |
| 別途積立金 | 4,465,000 | 4,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,112,878 | 2,153,499 |
| 利益剰余金合計 | 7,823,702 | 8,845,240 |
| 自己株式 | -330,688 | -330,688 |
| 株主資本合計 | 10,893,739 | 11,915,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 201,572 | 221,235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 201,572 | 221,235 |
| 純資産の部合計 | 11,095,311 | 12,136,513 |
| 負債・純資産合計 | 24,149,574 | 22,143,947 |