営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は57億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億16百万円減少しました。これは主に営業未払金及び支払手形が2億68百万円、その他に含めて表示している未払消費税等が35百万円、設備支払手形が42百万円増加したものの、短期借入金が5億64百万円減少したことによるものであります。固定負債は65億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億65百万円増加しました。これは主に長期借入金が11億8百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、123億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億49百万円増加しました。

2020/06/22 9:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式で、上場株式については毎月時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(短期)と設備投資資金(長期)で、長期借入金については、主に固定金利での借入を行い、金利変動リスクの低減を図っております。

2020/06/22 9:06