有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,863 | 5,019 |
| 減価償却費 | 1,954 | 2,022 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △23 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △83 | △81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △52 |
| 支払利息 | 131 | 115 |
| 固定資産除売却損 | 15 | 55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,169 | △1,081 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △189 | △178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,080 | 1,379 |
| 保険返戻金 | △105 | △108 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 989 | △773 |
| その他 | 32 | 11 |
| 小計 | 7,491 | 6,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 54 |
| 利息の支払額 | △128 | △107 |
| 法人税等の支払額 | △1,659 | △1,871 |
| 保険返戻金の受取額 | 105 | 106 |
| その他 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,856 | 4,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 4 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △979 | △3,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △353 | △444 |
| 保険積立金の解約による収入 | 153 | 97 |
| その他投資活動による収入 | 358 | 84 |
| その他投資活動による支出 | △287 | △282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,059 | △3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,013 | △614 |
| リース債務の返済による支出 | △462 | △360 |
| 配当金の支払額 | △707 | △619 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | - | △190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △267 | △338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,151 | △2,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 649 | △331 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,294 | △1,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,233 | 17,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,528 | ※1 15,950 |
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