有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,946 | 4,894 |
| 減価償却費 | 3,363 | 3,491 |
| 減損損失 | 160 | - |
| 負ののれん発生益 | △93 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 175 | △915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △63 |
| 支払利息 | 275 | 270 |
| 投資有価証券売却益 | △143 | - |
| リース解約益 | - | △13 |
| 保険返戻金 | △68 | △55 |
| 固定資産除売却損 | 24 | 53 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 223 | △2,280 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14 | 155 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △162 | 1,788 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 163 | 288 |
| その他 | 475 | 103 |
| 小計 | 8,299 | 7,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 64 |
| 利息の支払額 | △272 | △268 |
| 法人税等の支払額 | △1,537 | △991 |
| 保険返戻金の受取額 | 68 | 55 |
| その他 | 6 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,635 | 6,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △187 | 40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,193 | △1,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,053 | △890 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | ※3 △1,046 | - |
| その他投資活動による収入 | 315 | 176 |
| その他投資活動による支出 | △213 | △167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,062 | △2,505 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △129 | △944 |
| リース債務の返済による支出 | △1,093 | △1,269 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 80 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △35 |
| 配当金の支払額 | △671 | △707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △340 | △176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △204 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,420 | △1,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △454 | 603 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 697 | 2,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,170 | 16,646 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 778 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,646 | ※1 19,609 |
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