有価証券報告書-第59期(2023/12/01-2024/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △56 | 4,855 |
| 減価償却費 | 6,716 | 6,942 |
| のれん償却額 | 250 | 261 |
| 顧客関連資産償却額 | 124 | 129 |
| 減損損失 | 3,447 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △73 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | △72 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △57 |
| 受取補償金 | - | △123 |
| 支払利息 | 818 | 1,096 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | 22 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △98 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △49 | △56 |
| 有形固定資産除却損 | 127 | 96 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 62 | △2,647 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36 | △42 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △141 | 2,679 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9 | 50 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △4 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 51 | 301 |
| その他 | △584 | 831 |
| 小計 | 10,652 | 14,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
| 補償金の受取額 | - | 123 |
| 利息の支払額 | △816 | △1,103 |
| 法人税等の支払額 | △951 | △1,201 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,093 | 12,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,627 | △11,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △765 | △1,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | △28 | △31 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 56 |
| その他 | △11 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,286 | △12,592 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,109 | 1,814 |
| 長期借入れによる収入 | 7,002 | 9,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,554 | △6,937 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △1,486 | △1,658 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 46 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △13 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △572 | △571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △163 | △104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,850 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △85 | △8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,129 | 1,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,986 | 3,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,857 | ※1 5,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
