有価証券報告書-第58期(2022/12/01-2023/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,075 | △56 |
| 減価償却費 | 6,418 | 6,716 |
| のれん償却額 | 234 | 250 |
| 顧客関連資産償却額 | 116 | 124 |
| 減損損失 | - | 3,447 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 27 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 136 | △73 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △53 |
| 支払利息 | 649 | 818 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | △1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △60 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 25 | - |
| 訴訟関連損失 | 185 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △73 | △49 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 127 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △493 | 62 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 27 | △36 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 158 | △141 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4 | 9 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △341 | 51 |
| その他 | △25 | △584 |
| 小計 | 10,051 | 10,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 53 |
| 利息の支払額 | △649 | △816 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △57 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,324 | △951 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,116 | 9,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,980 | △7,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △233 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △402 | △765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △467 | - |
| 貸付けによる支出 | △36 | △28 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 55 |
| その他 | △13 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,756 | △8,286 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,110 | △1,109 |
| 長期借入れによる収入 | 4,765 | 7,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,271 | △5,554 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △507 | △1,486 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △13 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △571 | △572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499 | △1,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | △85 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,186 | △1,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,800 | 4,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,986 | ※1 3,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
