有価証券報告書-第53期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年12月1日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,971 | 4,488 |
| 減価償却費 | 3,222 | 3,734 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 128 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △61 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △272 | △274 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △45 |
| 支払利息 | 106 | 104 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2 | △11 |
| 投資有価証券売却益 | △34 | △15 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △76 | △49 |
| 有形固定資産除却損 | 146 | 75 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △972 | △745 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 71 | 13 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 453 | 759 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △18 | △23 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △44 | △3 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 598 | △539 |
| その他 | 346 | △304 |
| 小計 | 8,386 | 7,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 45 |
| 利息の支払額 | △106 | △104 |
| 法人税等の支払額 | △1,916 | △1,554 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,444 | 5,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,120 | △6,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 161 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △50 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △398 | △294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 30 |
| 貸付けによる支出 | △17 | △21 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △800 | - |
| その他 | 18 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,039 | △6,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,258 | △2,248 |
| リース債務の返済による支出 | △725 | △968 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △484 | △521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,821 | 605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,385 | △579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,047 | 4,662 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,662 | ※1 4,545 |
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