大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 292,896 | 205,780 |
| 減価償却費 | 250,947 | 190,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | 28,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,460 | -108,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -7,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,972 | -21,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,255 | -29,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,489 | -5,379 |
| 支払利息 | 7,367 | 5,556 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -970 | -2,071 |
| 有形固定資産除却損 | － | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,827 | -94,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,517 | -2,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,616 | 69,587 |
| その他 | 57,465 | 12,833 |
| 小計 | 472,008 | 240,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,489 | 5,259 |
| 利息の支払額 | -7,367 | -5,556 |
| 法人税等の支払額 | -77,288 | -177,741 |
| 法人税等の還付額 | 17,631 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,473 | 62,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,145 | -86,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,621 | 16,141 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -199,840 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,481 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,596 | － |
| その他 | 24,513 | -16,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,895 | -76,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -116,007 | -105,177 |
| 配当金の支払額 | -72,698 | -72,585 |
| その他 | -300 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,006 | -178,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,571 | -192,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,434,998 | 1,537,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,537,570 | 1,529,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
