キャッシュ・フローの状況
2023年11月1日 12:44
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3287万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7908万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億222万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 100 | -142 | -49 | -42 | -149 | 1,225 | 通期 | 608 | -177 | -101 | 431 | -224 | 1,646 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -83 | -32 | 239 | -114 | -39 | 1,771 | 通期 | 263 | -98 | 154 | 165 | -118 | 1,965 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -62 | -26 | -87 | -88 | -38 | 1,791 | 通期 | 117 | -48 | -170 | 69 | -48 | 1,864 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 172 | -735 | 408 | -563 | -752 | 1,709 | 通期 | 155 | -790 | 298 | -635 | -816 | 1,527 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 62 | -62 | -110 | 1 | -77 | 1,418 | 通期 | 293 | -760 | 573 | -468 | -784 | 1,633 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 151 | -701 | 664 | -549 | -743 | 1,748 | 通期 | 275 | -1,646 | 1,443 | -1,371 | -1,660 | 1,704 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 171 | -13 | -141 | 158 | -11 | 1,720 | 通期 | 428 | -15 | -284 | 413 | -15 | 1,833 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 19 | 231 | -142 | 250 | -44 | 1,941 | 通期 | 383 | 204 | -275 | 587 | -76 | 2,146 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 35 | -12 | -133 | 24 | -16 | 2,036 | 通期 | 445 | -47 | -266 | 398 | -56 | 2,278 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 179 | -102 | -133 | 77 | -96 | 2,222 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 4億3095万
- 2016年3月（個） -61.66%
- 1億6524万
- 2017年3月（個） -58.45%
- 6865万
- 2018年3月（個） マイ転
- -6億3502万
- 2019年3月（個）
- -4億6753万
- 2020年3月（個） -193.27%
- -13億7114万
- 2021年3月（個） プラ転
- 4億1298万
- 2022年3月（個） +42.14%
- 5億8701万
- 2023年3月（個） -32.16%
- 3億9822万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -2億2369万
- 2016年3月（個）減少-47.26%
- -1億1797万
- 2017年3月（個）減少-59.16%
- -4818万
- 2018年3月（個）増加+999.99%
- -8億1628万
- 2019年3月（個）減少-3.95%
- -7億8405万
- 2020年3月（個）増加+111.78%
- -16億6049万
- 2021年3月（個）減少-99.07%
- -1549万
- 2022年3月（個）増加+387.48%
- -7554万
- 2023年3月（個）減少-26.18%
- -5576万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.79%
- 2016年3月（個）
- 2.99%
- 2017年3月（個）
- 1.32%
- 2018年3月（個）
- 1.84%
- 2019年3月（個）
- 3.49%
- 2020年3月（個）
- 3.25%
- 2021年3月（個）
- 5.34%
- 2022年3月（個）
- 4.93%
- 2023年3月（個）
- 5.67%