大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,089 | 198,707 |
| 減価償却費 | 143,954 | 127,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,858 | -10,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -580 | -6,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | 2,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,805 | -8,971 |
| 支払利息 | 4,994 | 4,727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -839 | -6,801 |
| 固定資産除却損 | 237 | 513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,252 | -86,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,729 | 1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,008 | 12,879 |
| その他 | 50,104 | -149,096 |
| 小計 | 193,922 | 17,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,805 | 8,971 |
| 利息の支払額 | -4,994 | -4,727 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,772 | -2,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,961 | 19,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,539 | -44,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 840 | 6,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,924 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,058 |
| その他 | 223 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,399 | 230,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,110 | -99,950 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,022 | -4,862 |
| 配当金の支払額 | -37,323 | -36,979 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,456 | -141,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,106 | 108,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,833,396 | 1,941,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
