大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,707 | 148,386 |
| 減価償却費 | 127,244 | 122,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,050 | 2,652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,374 | 1,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | 2,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,971 | -9,193 |
| 支払利息 | 4,727 | 4,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,801 | -4,296 |
| 固定資産除却損 | 513 | 510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,761 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,898 | -184,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,030 | 2,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,879 | 67,105 |
| その他 | -149,096 | -19,954 |
| 小計 | 17,490 | 121,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,971 | 9,193 |
| 利息の支払額 | -4,727 | -4,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,531 | -91,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,203 | 35,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,368 | -16,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,801 | 4,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,058 | － |
| その他 | 285 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,776 | -11,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,950 | -90,270 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,862 | -5,199 |
| 配当金の支払額 | -36,979 | -37,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,891 | -132,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,088 | -109,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,941,484 | 2,036,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
