大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,410 | 84,089 |
| 減価償却費 | 63,379 | 143,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,720 | -3,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,371 | -580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | 2,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,621 | -8,805 |
| 支払利息 | 3,436 | 4,994 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,798 | -839 |
| 固定資産除却損 | － | 237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,003 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,226 | -85,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,045 | 1,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,250 | 18,008 |
| その他 | 93,279 | 50,104 |
| 小計 | 214,223 | 193,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,621 | 8,805 |
| 利息の支払額 | -3,436 | -4,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,093 | -26,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,314 | 170,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743,208 | -10,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,848 | 840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,026 | － |
| その他 | -2,196 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,529 | -13,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,331 | -100,110 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,022 |
| 配当金の支払額 | -37,511 | -37,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,710 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,446 | -141,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,231 | 16,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,704,142 | 1,720,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
