大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,201 | 110,034 |
| 減価償却費 | 161,357 | 196,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,068 | -2,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,492 | -16,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | 4,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,895 | -13,110 |
| 支払利息 | 3,147 | 7,988 |
| 固定資産売却益 | -24,414 | -6,378 |
| 固定資産除売却損 | 219 | 0 |
| 減損損失 | 8,336 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,553 | -95,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,014 | -541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,080 | 1,707 |
| その他 | -37,919 | 211,331 |
| 小計 | 273,273 | 381,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,895 | 13,110 |
| 利息の支払額 | -3,147 | -7,988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,738 | -111,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,759 | 274,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,055 | -1,660,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,414 | 6,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,285 |
| その他 | -655 | -37,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,296 | -1,645,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,504 | -164,569 |
| 配当金の支払額 | -75,228 | -74,929 |
| その他 | -134 | -17,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,133 | 1,442,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,597 | 71,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,632,552 | 1,704,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
