大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,034 | 193,469 |
| 減価償却費 | 196,674 | 290,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | -258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,771 | -1,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,483 | 4,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,110 | -11,737 |
| 支払利息 | 7,988 | 9,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,378 | -4,855 |
| 固定資産除売却損 | 0 | 237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,962 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,622 | 101,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541 | 1,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,707 | -34,959 |
| その他 | 211,331 | -57,689 |
| 小計 | 381,355 | 489,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,110 | 11,737 |
| 利息の支払額 | -7,988 | -9,860 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,696 | -63,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,780 | 427,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,660,495 | -15,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,428 | 4,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,285 | － |
| その他 | -37,147 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,929 | -14,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | － | -8,579 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,569 | -200,220 |
| 配当金の支払額 | -74,929 | -74,639 |
| その他 | -17,762 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,739 | -283,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,589 | 129,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,704,142 | 1,833,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
