大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,733 | 244,201 |
| 減価償却費 | 195,184 | 161,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,520 | -5,068 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,160 | -14,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,801 | 1,358 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -259,637 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,222 | -11,895 |
| 支払利息 | 1,712 | 3,147 |
| 固定資産売却益 | -34,837 | -24,414 |
| 固定資産除売却損 | 2,530 | 219 |
| 減損損失 | － | 8,336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -465 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,733 | -57,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,235 | 1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,238 | 1,080 |
| その他 | 44,120 | -37,919 |
| 小計 | 284,319 | 273,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,222 | 11,895 |
| 利息の支払額 | -1,712 | -3,147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139,200 | 10,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,627 | 292,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816,286 | -784,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,941 | 24,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,465 | － |
| その他 | -8,774 | -655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,655 | -760,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,580 | -151,504 |
| 配当金の支払額 | -75,305 | -75,228 |
| その他 | -864 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,250 | 573,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,776 | 105,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,526,955 | 1,632,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
