有価証券報告書-第68期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,726,955 | 1,832,552 |
受取手形 | 81,404 | 85,418 |
電子記録債権 | 166,416 | 168,552 |
営業未収入金 | 1,073,245 | 1,124,648 |
貯蔵品 | 10,534 | 9,519 |
前払費用 | 3,882 | 4,119 |
繰延税金資産 | 82,349 | 81,004 |
未収還付法人税等 | 36,981 | - |
その他 | 23,090 | 89,969 |
貸倒引当金 | -2,300 | -2,200 |
流動資産計 | 3,202,559 | 3,393,585 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,766,926 | 4,769,572 |
減価償却累計額 | -3,862,505 | -3,939,253 |
建物(純額) | 904,420 | 830,318 |
構築物 | 306,656 | 303,595 |
減価償却累計額 | -281,723 | -285,319 |
構築物(純額) | 24,932 | 18,275 |
機械及び装置 | 409,597 | 409,816 |
減価償却累計額 | -318,902 | -331,985 |
機械及び装置(純額) | 90,695 | 77,830 |
車両運搬具 | 1,594,677 | 1,323,073 |
減価償却累計額 | -1,527,936 | -1,282,652 |
車両運搬具(純額) | 66,740 | 40,421 |
工具 | 199,388 | 208,678 |
減価償却累計額 | -166,697 | -179,285 |
工具 | 32,691 | 29,393 |
土地 | 3,163,267 | 3,163,267 |
建設仮勘定 | - | 1,432,700 |
有形固定資産合計 | 4,282,747 | 5,592,206 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 10,613 | 6,764 |
その他 | 7,898 | 7,898 |
無形固定資産合計 | 18,512 | 14,663 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 356,994 | 332,070 |
関係会社株式 | 17,000 | 17,000 |
出資金 | 17,492 | 17,493 |
長期貸付金 | 1,569 | 1,784 |
長期前払費用 | 1,982 | - |
会員権 | 550 | 550 |
差入保証金 | 69,741 | 69,303 |
その他 | 90,415 | 96,771 |
投資その他の資産合計 | 555,744 | 534,974 |
固定資産計 | 4,857,005 | 6,141,844 |
資産の部合計 | 8,059,564 | 9,535,429 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 280,871 | 281,951 |
短期借入金 | - | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 144,840 | 114,832 |
未払金 | 10,079 | 756,621 |
未払費用 | 388,344 | 383,274 |
未払法人税等 | 16,947 | 87,517 |
未払消費税等 | 22,754 | - |
前受金 | 5,000 | 6,380 |
預り金 | 34,241 | 32,965 |
賞与引当金 | 185,280 | 180,212 |
役員賞与引当金 | 20,000 | 24,000 |
その他 | 20,000 | 20,000 |
流動負債計 | 1,128,360 | 2,287,755 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 492,980 | 771,484 |
退職給付引当金 | 110,908 | 96,416 |
役員退職慰労引当金 | 175,882 | 177,240 |
繰延税金負債 | 97,876 | 88,645 |
その他 | 33,425 | 33,425 |
固定負債計 | 911,073 | 1,167,211 |
負債の部合計 | 2,039,434 | 3,454,967 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,140,000 | 1,140,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,120,000 | 1,120,000 |
資本剰余金合計 | 1,120,000 | 1,120,000 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 198,487 | 198,487 |
その他利益剰余金 | ||
役員退職積立金 | 6,000 | 6,000 |
土地圧縮積立金 | 208,357 | 208,357 |
特別償却準備金 | 28,633 | 14,340 |
別途積立金 | 2,160,000 | 2,160,000 |
繰越利益剰余金 | 1,077,783 | 1,170,730 |
利益剰余金合計 | 3,679,262 | 3,757,917 |
自己株式 | -14,428 | -14,562 |
株主資本合計 | 5,924,834 | 6,003,355 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 95,295 | 77,107 |
その他の包括利益累計額合計 | 95,295 | 77,107 |
純資産の部合計 | 6,020,130 | 6,080,462 |
負債・純資産合計 | 8,059,564 | 9,535,429 |