大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,782 | 134,334 |
| 減価償却費 | 90,623 | 82,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,245 | -12,228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 410 | -8,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 970 | -507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,888 | -9,029 |
| 支払利息 | 695 | 900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -465 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,077 | -16,754 |
| 固定資産除却損 | 2,358 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,735 | -211,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,062 | 46,429 |
| その他 | 64,372 | 24,486 |
| 小計 | 232,684 | 20,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,888 | 9,029 |
| 利息の支払額 | -695 | -900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,263 | 33,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,614 | 62,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,460 | -77,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,077 | 16,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,465 | － |
| その他 | -141 | -949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,057 | -61,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,160 | -72,420 |
| 配当金の支払額 | -37,678 | -37,595 |
| その他 | -720 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,441 | -110,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,001 | -109,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,526,955 | 1,417,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
