有価証券報告書-第71期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 193,469 | 317,237 |
減価償却費 | 290,158 | 257,752 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -300 | -300 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -258 | -4,146 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,074 | -15,142 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,483 | 4,483 |
受取利息及び受取配当金 | -11,737 | -11,567 |
支払利息 | 9,860 | 9,297 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,855 | -12,281 |
固定資産除売却損 | 237 | 1,042 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -49,761 |
売上債権の増減額(△は増加) | 101,317 | 45,308 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,075 | -4,847 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -34,959 | -5,867 |
その他 | -57,689 | -128,742 |
小計 | 489,728 | 402,466 |
利息及び配当金の受取額 | 11,737 | 11,567 |
利息の支払額 | -9,860 | -9,297 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -63,970 | -21,731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,634 | 383,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,497 | -75,545 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,855 | 12,281 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,924 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 68,058 |
その他 | -80 | -783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,646 | 204,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
割賦債務の返済による支出 | -8,579 | -10,062 |
長期借入金の返済による支出 | -200,220 | -190,220 |
配当金の支払額 | -74,639 | -74,246 |
その他 | -294 | -160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,734 | -274,689 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,254 | 312,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,833,396 | 2,145,722 |