大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,600 | 336,800 |
| 減価償却費 | 183,154 | 124,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,300 | -1,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,856 | -13,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | -149,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,563 | -7,105 |
| 支払利息 | 3,924 | 4,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,554 | -3,480 |
| 固定資産除却損 | 19,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,194 | -113,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,072 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,940 | 47,192 |
| その他 | 39,627 | 77,488 |
| 小計 | 215,107 | 288,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,563 | 7,105 |
| 利息の支払額 | -3,924 | -4,131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,662 | -59,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,084 | 231,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,020 | -23,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,554 | 3,480 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,536 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,540 | － |
| その他 | 320 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,223 | -19,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,270 | -90,270 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,198 | -1,731 |
| 配当金の支払額 | -37,405 | -37,613 |
| その他 | － | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,874 | -129,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,014 | 82,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,222,236 | 2,424,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
