大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 | 自 2025年3月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,800 | 192,054 |
| 減価償却費 | 124,681 | 122,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -7,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,758 | -8,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149,743 | -3,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,105 | -9,186 |
| 支払利息 | 4,131 | 5,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,480 | -1,289 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,966 | -244,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -283 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,192 | 69,804 |
| その他 | 77,488 | 75,668 |
| 小計 | 288,157 | 178,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,105 | 9,186 |
| 利息の支払額 | -4,131 | -5,710 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,392 | -34,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,738 | 147,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,061 | -25,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,480 | 1,289 |
| その他 | 318 | -686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,262 | -24,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,270 | -90,270 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,731 | -1,212 |
| 配当金の支払額 | -37,613 | -37,348 |
| その他 | -73 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,687 | -129,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,787 | -6,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424,831 | 2,427,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
