大宝運輸（9040）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,531 | 79,386 |
| 減価償却費 | 62,507 | 47,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,817 | -842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,900 | 97,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -9,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,471 | -6,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,950 | 1,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -4,055 |
| 支払利息 | 1,952 | 1,407 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -429 | -648 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,482 | 54,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,503 | 453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,873 | 35,134 |
| その他 | 7,700 | 3,250 |
| 小計 | 105,817 | 298,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 4,015 |
| 利息の支払額 | -1,952 | -1,407 |
| 法人税等の支払額 | -95,065 | -9,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,484 | 291,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,293 | -13,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,245 | 1,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,840 | -199,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | -6,296 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,184 | -11,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,949 | -37,279 |
| 配当金の支払額 | -34,954 | -35,078 |
| その他 | -55 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,959 | -72,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,659 | 207,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,721,867 | 1,616,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,207 | 1,859,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
