サカイ引越センター（9039）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,902,665 | 2,414,054 |
| 減価償却費 | 1,019,429 | 1,045,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,407 | -6,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -553,000 | -573,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,560 | 139,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,974 | -10,077 |
| 支払利息 | 35,982 | 37,066 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,899 | -25,773 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,524 | 28,634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,892 | 3,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,131,268 | 1,244,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,429 | -29,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -585,255 | -868,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,675 | 74,208 |
| その他 | -1,014,015 | -792,472 |
| 小計 | 2,856,879 | 2,723,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,124 | 10,145 |
| 利息の支払額 | -36,636 | -37,939 |
| 法人税等の支払額 | -2,468,005 | -1,980,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,362 | 715,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -529,900 | -530,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 699,200 | 688,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,382,854 | -1,952,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,362 | 44,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315,132 | -745,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,506 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,325 | 10,043 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -364,483 | -40,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,084 | 7,130 |
| その他 | -4,123 | 22,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,866,029 | -2,497,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -954,750 | -1,360,700 |
| ストックオプションの行使による収入 | 197 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -133 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -575,679 | -583,195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,171 | -12,171 |
| 配当金の支払額 | -476,165 | -476,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,981,275 | 2,227,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,608 | 446,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 875,372 | 1,354,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,980 | 1,528,296 |
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