営業活動によるキャッシュ・フロー、当期末残高、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）他1件
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 当期末残高 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 長期借入金 |
|---|
| 2007/03 | - | | 0.49百万 | | - | | - | |
| 2008/03 | 24.2億 | | - | | 3.16億 | | 60億 | |
| 2009/03 | 35.9億 | +48.3% | - | | -1.75億 | 赤転 | 79.5億 | +32.6% |
| 2010/03 | 37億 | +3.1% | - | | 13.2億 | 黒転 | 86億 | +8.2% |
| 2011/03 | 56.7億 | +53.1% | - | | 4.45億 | -66.3% | 107億 | +24.1% |
| 2012/03 | 63.6億 | +12.3% | - | | 3.56億 | -19.9% | 96.6億 | -9.5% |
| 2013/03 | 53.4億 | -16% | - | | 7.22億 | +102.6% | 114億 | +18.5% |
| 2014/03 | 61.4億 | +15% | - | | 2.36億 | -67.3% | 111億 | -3.3% |
| 2015/03 | 101億 | +64.8% | - | | 21.4億 | +805.1% | 105億 | -5.1% |
| 2016/03 | 77.9億 | -23.1% | - | | -24.6億 | 赤転 | 103億 | -1.9% |
| 2017/03 | 118億 | +51% | - | | 42.4億 | 黒転 | 90億 | -12.7% |
| 2018/03 | 117億 | -0.8% | - | | 1.03億 | -97.6% | 67.9億 | -24.5% |
| 2019/03 | 126億 | +7.7% | - | | 53.1億 | 大幅増 | 46億 | -32.3% |
| 2020/03 | 123億 | -2.3% | - | | 5.31億 | -90% | 54.6億 | +18.8% |
| 2021/03 | 115億 | -6.6% | - | | -0.47億 | 赤転 | 55.9億 | +2.3% |
| 2022/03 | 136億 | +18.6% | - | | 33.8億 | 黒転 | 58.7億 | +5% |
| 2023/03 | 137億 | +0.4% | - | | 48.8億 | +44.5% | 46.7億 | -20.4% |
| 2024/03 | 159億 | +16.3% | - | | 10.8億 | -77.9% | 62.3億 | +33.4% |
