ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,163,148 | 6,235,529 |
| 減価償却費 | 2,787,356 | 3,018,988 |
| 負ののれん償却額 | -203,058 | -203,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,802 | -18,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,102 | -42,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,636 | -1,376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -209,105 | -219,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,663 | -11,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,960 | -34,008 |
| 支払利息 | 490,654 | 415,069 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 119,041 | － |
| 固定資産除売却損 | 38,521 | 96,662 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 96,832 | 18,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,371 | -896,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,849 | 300,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,078 | 307,697 |
| その他の資産・負債の増減額 | 368,566 | 184,036 |
| その他 | -92,593 | -51,385 |
| 小計 | 8,407,402 | 9,099,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,960 | 34,008 |
| 利息の支払額 | -485,465 | -409,782 |
| 災害損失の支払額 | － | -107,453 |
| 法人税等の支払額 | -2,297,719 | -2,305,246 |
| 法人税等の還付額 | 17,916 | 52,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,667,094 | 6,363,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -791,929 | -542,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 629,805 | 582,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,785,510 | -506,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,238,351 | 390,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,232 | -143,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,294 | -5,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70,204 | － |
| 敷金の差入による支出 | -129,432 | -57,518 |
| 敷金の回収による収入 | 113,461 | 19,935 |
| 貸付けによる支出 | -39,117 | -35,581 |
| その他 | -60,931 | 91,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,968,624 | -206,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,991,598 | -3,003,068 |
| 長期借入れによる収入 | 7,195,128 | 2,654,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,416,580 | -4,109,579 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -309 | -544 |
| 配当金の支払額 | -275,665 | -317,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68,474 | -77,725 |
| リース債務の返済による支出 | -696,363 | -946,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,253,863 | -5,800,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,605 | 356,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,229,962 | 3,674,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,674,568 | 4,030,874 |
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