ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,787,408 | 5,163,148 |
| 減価償却費 | 2,470,037 | 2,787,356 |
| 負ののれん償却額 | -151,584 | -203,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,656 | -30,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,948 | 31,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 2,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -480,759 | -209,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | 24,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,337 | -24,960 |
| 支払利息 | 511,339 | 490,654 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 119,041 |
| 固定資産除売却損 | 23,213 | 38,521 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 142,061 | 96,832 |
| 減損損失 | 36,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,554,397 | -13,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,581 | 16,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 395,068 | -158,078 |
| その他の資産・負債の増減額 | 166,470 | 368,566 |
| その他 | -38,047 | -92,593 |
| 小計 | 6,195,350 | 8,407,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,337 | 24,960 |
| 利息の支払額 | -512,531 | -485,465 |
| リース解約損 | -77,712 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,936,039 | -2,297,719 |
| 法人税等の還付額 | 8,382 | 17,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,700,788 | 5,667,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -254,349 | -791,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 263,978 | 629,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,865 | -3,785,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,229 | 1,238,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,301 | -202,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,257 | -11,294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -303,238 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 154,440 | 70,204 |
| 敷金の差入による支出 | -133,731 | -129,432 |
| 敷金の回収による収入 | 51,313 | 113,461 |
| 貸付けによる支出 | -68,372 | -39,117 |
| その他 | 86,299 | -60,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827,854 | -2,968,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 338,368 | -2,991,598 |
| 長期借入れによる収入 | 3,655,200 | 7,195,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,853,206 | -5,416,580 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -158 | -309 |
| 配当金の支払額 | -258,961 | -275,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63,085 | -68,474 |
| リース債務の返済による支出 | -372,667 | -696,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,511 | -2,253,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,318,423 | 444,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,911,539 | 3,229,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,229,962 | 3,674,568 |
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