ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,506,863 | 4,787,408 |
| 減価償却費 | 2,181,641 | 2,470,037 |
| 負ののれん償却額 | -119,705 | -151,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,754 | 9,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,234 | 119,948 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -334,441 | -480,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,027 | 1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,078 | -23,337 |
| 支払利息 | 540,628 | 511,339 |
| 固定資産除売却損 | 51,667 | 23,213 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 110,541 | 142,061 |
| 減損損失 | 167,507 | 36,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,195,219 | -1,554,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,220,317 | -219,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -345,576 | 395,068 |
| その他の資産・負債の増減額 | -40,340 | 166,470 |
| その他 | 87,537 | -38,047 |
| 小計 | 5,633,440 | 6,195,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,078 | 23,337 |
| 利息の支払額 | -538,568 | -512,531 |
| リース解約損 | -35,270 | -77,712 |
| 法人税等の支払額 | -1,562,668 | -1,936,039 |
| 法人税等の還付額 | 15,272 | 8,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,589,283 | 3,700,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -487,820 | -254,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 442,227 | 263,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,548,883 | -529,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,292 | 165,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,744 | -209,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,920 | -50,257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -303,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 154,440 |
| 敷金の差入による支出 | -105,104 | -133,731 |
| 敷金の回収による収入 | 15,003 | 51,313 |
| 貸付けによる支出 | -47,311 | -68,372 |
| その他 | 15,256 | 86,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,765,005 | -827,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 377,399 | 338,368 |
| 長期借入れによる収入 | 6,126,710 | 3,655,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,059,460 | -4,853,206 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,264 | -158 |
| 配当金の支払額 | -242,272 | -258,961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,770 | -63,085 |
| リース債務の返済による支出 | -138,841 | -372,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999,499 | -1,554,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,221 | 1,318,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,086,760 | 1,911,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,911,539 | 3,229,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
