有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,026,140 | 3,506,863 |
| 減価償却費 | 2,195,752 | 2,181,641 |
| 負ののれん償却額 | -119,705 | -119,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,727 | 3,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,421 | -47,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,666 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -491,334 | -334,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,525 | -26,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,252 | -77,078 |
| 支払利息 | 549,773 | 540,628 |
| 固定資産除売却損 | 151,211 | 51,667 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 110,541 |
| 減損損失 | － | 167,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,520 | 1,195,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,494,479 | -1,220,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 408,437 | -345,576 |
| その他の資産・負債の増減額 | -98,527 | -40,340 |
| その他 | 5,969 | 87,537 |
| 小計 | 4,394,497 | 5,633,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,252 | 77,078 |
| 利息の支払額 | -556,304 | -538,568 |
| リース解約損 | -5,112 | -35,270 |
| 法人税等の支払額 | -1,477,601 | -1,562,668 |
| 法人税等の還付額 | 37,475 | 15,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,207 | 3,589,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147,830 | -487,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,422 | 442,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055,185 | -2,548,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,207 | 177,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370,628 | -214,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,966 | -10,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,206 | － |
| 敷金の差入による支出 | -48,898 | -105,104 |
| 敷金の回収による収入 | 83,658 | 15,003 |
| 貸付けによる支出 | -49,055 | -47,311 |
| その他 | -63,669 | 15,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,429,152 | -2,765,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,797,123 | 377,399 |
| 長期借入れによる収入 | 3,162,976 | 6,126,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,339,046 | -7,059,460 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -290 | -1,264 |
| 配当金の支払額 | -233,921 | -242,272 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,770 | -61,770 |
| リース債務の返済による支出 | － | -138,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,071 | -999,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,126 | -175,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,770,634 | 2,086,760 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,086,760 | 1,911,539 |