#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産、負債及び純資産の状況
当企業グループの当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比51億76百万円増加し、943億41百万円となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金が増加し、流動資産が20億62百万円増加したことと、設備投資等により固定資産が31億14百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末比9億94百万円増加し、561億97百万円となりました。これは主に、未払消費税等の増加により、流動負債が13億79百万円増加したことによるものであります。
2015/06/17 14:47
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、差入敷金保証金は、主に土地、建物等の賃借契約における保証金であり、賃借先の信用リスクに晒されております。また、貸付金は、当社及び一部の連結子会社において従業員に対して貸付を行っております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達及び営業取引に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。ファイナンス・リースに係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
2015/06/17 14:47