支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、前連結会計年度末比1億2百万円増加し、540億79百万円となりました。これは主に、借
入金の返済が進んだものの、支払手形及び買掛金が増加したことによるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末比62億74百万円増加し、815億92百万円となりました。これは主に、当期純利益80億91百万円の計上と、剰余金の配当による15億2百万円の減少によるものであります。この結果、自

2022/06/14 15:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産並びにリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に土地、建物等の賃借契約における保証金であり、賃借先の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務であります支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達及び営業取引に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。ファイナンス・リースに係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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