有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,192 | 10,821 |
| 減価償却費 | 5,002 | 5,190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 178 | △39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △28 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 176 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △61 |
| 支払利息 | 165 | 158 |
| 固定資産除売却損 | 39 | 18 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △212 | 1,278 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157 | △895 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 325 | 336 |
| 固定資産売却益 | △103 | △483 |
| その他の資産・負債の増減額 | 162 | △401 |
| その他 | △55 | 68 |
| 小計 | 16,049 | 16,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 60 |
| 利息の支払額 | △166 | △160 |
| 法人税等の支払額 | △3,362 | △3,716 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,568 | 12,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △833 | △1,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 838 | 614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,780 | △4,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △358 | △391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △303 | △89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | △119 | △193 |
| 敷金の回収による収入 | 146 | 83 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △95 | △146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 549 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △705 |
| その他 | △48 | △72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,692 | △6,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150 | △97 |
| 長期借入れによる収入 | 892 | 2,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,875 | △3,191 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △29 |
| 配当金の支払額 | △997 | △1,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △151 | △191 |
| リース債務の返済による支出 | △2,117 | △2,189 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △462 |
| その他 | △165 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,567 | △5,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,308 | 531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,012 | 14,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,320 | 14,852 |
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