流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(1)リース投資資産の内訳
流動資産 (単位:千円)

2015/06/25 16:47

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,628
預金
当座預金	945,331
普通預金	2,334,878
定期預金	420,000
別段預金	4,125
小計	3,704,334
合計	3,706,963

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松井建設㈱	34,050
三菱マテリアルトレーディング㈱	8,143
塚本總業㈱	5,622
合計	47,815

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	2,806
6月	26,358
7月	18,650
合計	47,815

ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱	400,360
三谷商事㈱	88,820
北陸ロジスティクス㈱	83,730
山村倉庫㈱	77,648
総合エネルギー㈱	67,780
その他	515,706
合計	1,234,046

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

1,338,19212,666,19212,770,3381,234,04691.237.1(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 軽油	20,632
その他	1,439
合計	22,071

2015/06/25 16:47

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2015/06/25 16:47

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当事業年度の財政状態の分析
① 流動資産
当事業年度末の流動資産は、5,220,659千円(前事業年度末4,692,908千円)となり、527,750千円増加いたしました。

2015/06/25 16:47